宁德时代大*8%,*价重返400元上方

2022-05-12 09:38:24 文章来源:网络

提升投资认知,抓住行情解套

继昨日低开高走演绎独立行情后,今天(5月11日)A**继续大**,领跑全球。

截至收盘,沪指**0.75%,报3058.70点,成交额达4730亿元;深成指**1.8%,报11109.48点,成交额达6051亿元;创指**3.07%,报2346.15点,成交额达2183亿元。

沪深两市成交额自3月21日以来首次突破1万亿元。两市**价上******近2170只,**价下跌****超2400只;其中**停**100多只,跌停**30多只。

从盘面上看,电力设备、汽车、电子、煤炭等板块**幅居前,盛弘**份、金钟**份、长城汽车等个****停。

建筑装饰、房地产、农林牧渔等板块跌幅居前,浙江建投、杭州园林、滨江集团、华夏幸福等个**跌幅较大。

宁德时代大**8%

**价重返400元上方

值得注意的是,今天“宁王”宁德时代盘中一度**超10%,**价也重返400元上方。

消息面上,宁德时代昨日在投资者互动**表示,公司计划于今年二季度内正式发布麒麟电池,另外,公司正致力于推进钠离子电池在2023年实现产业化。

宁德时代此前披露的业绩报告显示,2022年**季度,宁德时代实现的营收同比增长153.97%至486.78亿元,实现的归母净利润同比下滑23.62%至14.93亿元。

华金证券表示,宁德时代行业地位领先,未来储能和动力电池系统共同发展:根据SNEResearch统计,宁德时代2021年动力电池装机量的全球市占率为32.6%,连续5年排名全球**。根据**动力电池创新联盟的数据,宁德时代在**市占率约50%,龙头地位显著。此外,根据鑫椤资讯数据,2021年宁德时代储能电池产量全球市占率**。未来储能业务和动力电池业务将共同驱动公司发展。

截至收盘,宁德时**409.75元,**幅8.06%,目前总市值9551亿元。

知名私募“空翻多”!

公募基金总经理发声:抱紧优质公司

据上海证券报报道,昨天A**走出独立行情后,多位知名投资人明确发声看多A**。

“周期**王”半夏投资创始人李蓓此前一直对市场保持谨慎看法,****上几乎维持0的净仓位,但昨日开始罕见唱多,她直言:“做多A**,买入**制造。”此外,二十多年老将朱雀基金总经理梁跃军也发声:“市场处于底部区域,抱紧优质公司筹码。”

李蓓表示,当前A**已经进入第四阶段,即大部分投资人信心依然脆弱,盈利依然下行,但市场不再趋势下跌,转为震荡企稳。“机构仓位已经降到历史**低附近,一大波****的估值也来到了历史**低附近,A**可谓干柴烈火,一触即发。”

在她看来,**仓止损引发的被动**跌基本完成,市场的下跌动能几乎被耗尽。历史**低的估值,又使得市场的赔率进入极佳状态。市场会转入易**难跌的格局,只要略有一些正面因素,就容易出现较大级别的反弹。

作为从业二十多年的老将,梁跃军的看法也相对较为积极。他表示,为控制风险,部分投资者接连赎回权益投资头寸,也在一定程度上引发了市场情绪的宣**。而情绪**极端之时往往对应市场的底部。从**债**价比角度,**权风险溢价已经接近2020年3月的极端水平。市场成交对应换手率已经接近历史低位,日成交量萎缩至8000亿左右,反映了投资者的观望心态,市场处于极度超卖状态。

对于未来关注的方向,梁跃军透露,依然坚持在高质量发展的方向上以双碳领域为抓手深入布局,因为双碳领域无论在短期还是中长期而言都有确定的需求增长。“在极端市场环境下,我们更关注投资标的在产业链中的竞争力,这些如果没有发生变化,短期的下跌反而会坚定我们持**的信心,抱紧优质公司筹码。”

兴森科技4月29日,公司发布2022年一季报,2022年Q1实现营业**12.7亿元,同比增长18.8%,归母净利润2亿元,同比增长98.3%,扣非归母净利润1.2亿元,同比增长10.6%,2022Q1毛利率为29.7%,同比下降2.3pct,净利率为15.4%,同比提升5.5pct。

产能持续释放带动营收增长,2022Q1归母净利润高增1)公司2022Q1实现营收12.7亿元,同比增长18.8%,主要系子公司宜兴硅谷产能释放、广州兴森快捷产能稳步提升及封装基板业务订单饱满及Finline稳定增长所致;2)归母净利润2亿元,同比增长98.3%,扣非归母净利润1.2亿元,同比增长10.6%,主要系2022Q1公司转让锐骏半导体部分**权产生投资**约6100万元,致使公司归母净利润高增;而因一季度产生**权激励费用1575万元,及子公司兴科半导体封装基板尚未正式投产而亏损及筹建FCBGA封装基板业务增加的员工成本等支出,影响公司净利润超2000万元,及受原材料**价等因素影响,公司2022Q1毛利率下降2.3pct至29.7%,导致一季度扣非后归母净利润增速有所放缓。3)公司2022Q1收现比为102.5%,同比提升9.1pct,公司**回款能力增强。

封装基板业务长期可期,引领公司未来增长

1)公司积极拓展封装基板业务,在新产品开发方面,实现Coreless、ETS、FC-CSP、RF、指纹识别等产品的稳定量产,在**细路线和薄板加工能力方面处于国内本土领先水平,在客户拓展方面,以存储芯片为主力方向,与国内外主流客户均建立起合作关系。2)产能方面,短期来看,大基金项目投产在即,封装载板业务产能将进一步提升,公司目前BT载板产能为2万平/月,大基金项目规划增加3万平/月载板产能和1.5万平/月类载板产能,首条1.5万平米/月的BT载板产线预计于2022年上半年投产,进一步扩充公司封装基板产能。

中长期来看,FCBGA封装基板目前基本处于被海外厂商垄断的市场局面,随着智能驾驶、5G、大数据、AI等领域的需求激增,FCBGA封装基板长期处于产能紧缺的状态,**大陆FCBGA封装基板领域除兴森科技外仅深南电路具备FCBGA的生产能力,公司积极布局FCBGA业务,一期将于2025年达产,二期计划2027年12月达产,预计两期达产后增加**56亿元,增加净利润13亿元,目前公司FCBGA项目子公司兴森半导体已于2022年3月取得营业执照,项目进展顺利。

投资建议

我们预计公司2022/2023/2024年归母净利润分别为7/9/11.33亿元,按照2022/4/29收盘价,PE为17/13/11.5倍,维持“买入”评级。

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